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6月22日机构晨会期货市场行情分析

2017-06-22 14:49:35 八戒财经网

早盘交易推荐

隔夜美元指数小幅回落,欧美股市走势各异,金属走强,原油农产品走弱。沪铅延续上升态势,料1707沿5日均线上行至18500附近。仅供参考。

早盘简报

2017年06月22日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行在公开市场进行400亿7天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%,当日实现净回笼400亿。

2. 美国5月成屋销售总数年化562万户,高于预期的555万,创2007年2月以来第三高。

3. 周三美股收盘涨跌不一,道指与标普500指数连续第二个交易日下滑,原油创10个月新低。道指跌0.27%,标普500指数跌0.06%;纽约黄金收涨0.2%,报1245.80美元/盎司;WTI原油收跌2.25%,报42.53美元/桶。

4. 周三,沪深两市早盘冲高回落,午后探底回升。盘面上,水利、化工、机场航运居板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3156.21,涨0.52%;深成指报10367.17点,涨0.76%;创指报1824.69,涨0.20%。

5. 今日关注:18:00英国6月CBI工业订单差值;20:30 美国当周初请失业金人数;20:30加拿大4月零售销售月率;21:00美国4月FHFA房价指数月率;22:00美国5月谘商会领先指标月率;22:00欧元区6月消费者信心指数初值。(新纪元期货程伟)

期市早评

金融期货

【股指:逼近前高压力,逢高减多】

政策消息。1。离岸人民币收跌0.13%报6.8304元;2。央行开展400亿逆回购操作,当日净回笼400亿;3。深股通连续4个交易日累计净流入38.72亿。

市场分析。受A股纳入MSCI的消息刺激,周三期指探低回升。现货市场方面,机场航运、新疆板块走强。主力合约IF、IH、IC分别升水29.55、17.05、44.19点,基差小幅扩大。IF加权早盘冲高回落,午后探底回升,站上10日线。IH加权收长下影小阳,成交量温和放大,短线仍有冲高的动能。IC加权在前期高点6004一线震荡,短期关注能否突破。上证指数面临前期高点压力,短期若不能有效突破,需防范再次回落风险。

操作建议。A股纳入MSCI利好上证50指数,但基本面因素多空交织,股指整体处于宽幅震荡的格局,多个股指逼近前高压力位,多单逢高减持。(新纪元期货程伟)

农产品

【油脂:市场表现谨慎,弱势震荡整理】

6月30日美国种植面积和季度库存报告前,市场调整头寸,价格表现谨慎,巴西雷亚尔贬值刺激豆农出口,供给压力冲击显著,另外,美国作物天气不存在威胁,多头无力作为,技术阻力面前选择在此下探。美豆及美粕夜盘跌1%,美豆油跌0.5%。国内方面,在史上最严苛的环保压力之下,我国生猪存栏恢复缓慢,5月份存栏规模仍在历年同期低位;今年上半年H7N9疫情严重,甚至人感染病例远超前两年的总和,禽类养殖受到冲击,另外,南方暴雨天气,对水产养殖带来干扰。上述因素对饲料总需求存在负面影响,现货豆粕成交出货较慢,油厂豆粕总库存119万吨处于历史同期高位,呈持续增长态势。

我国下月中旬访美或签署史上最大规模大豆进口协议,一定程度上扶住芝加哥大豆反弹,而国际大豆供给充裕,巴西货币趋势贬值利于刺激农户出口,对价格形成牵制。综合来看,传统天气市时间窗口里,我们容易看到豆粕价格的反弹和上涨,而其反弹高度,将取决于能否有威胁大豆生长的天气模式出现,短期来看多头前景黯淡。

国内豆粕价格,处于近六年同期低位,期货价格成交低迷,仍处于下跌趋势之中。2750点是周线级别的重要反压位,弱势反抽未能作出突破性持稳,则意味着盘跌寻底的风向仍未解除。国际原油重挫对油脂形成牵制,三大油脂低位震荡为主,套利交易Y-P表现出优越的趋势波动。(新纪元期货王成强)

【白糖:ICE原糖跌幅继续扩大,短线郑糖亦难维持坚挺,多单回避风险,若有效跌破6500支撑,尝试建立空单】

周三郑糖期货低位震荡,主力合约SR1709整体维持低位窄幅震荡。ICE原糖指数周三下跌超过4%,触及16个月低位,因预期供应充足。消息方面,Abares下调全球糖价预估至三年低点,因产量预计增加。综合而言,国际市场,各机构频繁上调2017/18年度全球糖市供应过剩量,ICE原糖跌幅继续扩大,短线郑糖亦难维持坚挺,多单回避风险,若有效跌破6500支撑,尝试建立空单。(新纪元期货张伟伟)

【鸡蛋:近月连日涨停板,高位波动风险积聚】

21日,全国鸡蛋价格稳中上涨,各地蛋点要货比较积极,销区市场到货较少,养殖户抱有存货赌涨心态,产区逼涨成功,销区被动上涨,主产区蛋价3.05-3.62.1707合约,低位累积涨幅超43%,1708合约,低位累积涨幅超34%,昨日再次涨停。1709合约突破4000关口,鸡蛋期货总持仓超过55万手,创历史新高,持续增仓上涨过程中,资金博弈达到白热化状态,近月逼仓式上涨,注意高位波动加剧风险,宜规避;9月合约多头停损位上移至4000关口,短多交易为主。(新纪元期货王成强)

【棉花:短线仍将延续15000-15500区间震荡走势】

周三郑棉期货小幅反弹,主力合约CF1709重心小幅上移,考验10日均线压力,夜盘小幅冲高回落。ICE期棉周三连续第九个交易日下跌,触及逾八个月低位,受累于投资者结清头寸。消息方面,国家棉花市场监测系统于 5 月中下旬调查结果显示,2017年全国棉花实播面积4757.3万亩,同比增加372.8万亩,增幅8.5%,较3 月份意向调查结果增加3.3%;预计总产量537.2万吨,同比增加5.0%,较3 月份意向调查结果增加 3.4%。储备棉竞拍情况,6月21日国储棉轮出销售2.93万吨,实际成交1.79万吨,成交率跌至61.16%,成交均价14823元/吨(+84);6月22日储备棉轮出两节共挂拍3.05万吨,其中新疆棉1.02万吨。仓单方面,截止6月21日,郑商所棉花仓单数量3574(-81)张,有效预报1133(-276)张,折货18.828万吨。综合而言,美棉持续走低;但郑棉表现明显抗跌。昨日仓单数量大幅流出,市场对于期货仓单棉的需求较好,也从侧面反映目前市场优质棉源相对偏紧的局面,郑棉下方支撑较强,预计短线仍将延续15000-15500区间震荡走势。(新纪元期货张伟伟)

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